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{"sheet":"Lista de Chequeo V9","index":0,"n_rows":172,"n_cols":11,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[134,0,140,0],[141,0,148,0],[134,5,140,5],[134,1,140,4],[141,1,148,4],[149,0,154,0],[125,0,133,0],[125,6,133,6],[125,7,133,9],[67,6,72,6],[54,1,66,4],[54,7,66,9],[40,6,45,6],[54,6,66,6],[87,7,98,9],[99,0,108,0],[87,0,98,0],[79,0,86,0],[73,1,78,4],[73,0,78,0],[67,0,72,0],[54,0,66,0],[46,1,53,4],[40,1,45,4],[40,7,45,9],[109,0,114,0],[87,1,98,4],[99,6,108,6],[99,7,108,9],[12,0,19,0],[40,0,45,0],[20,0,27,0],[20,6,27,6],[28,7,39,9],[20,1,27,4],[9,1,9,3],[73,10,78,10],[9,4,9,9],[54,10,64,10],[10,1,10,9],[67,10,71,10],[67,1,72,4],[20,10,27,10],[28,10,31,10],[40,10,44,10],[46,10,50,10],[46,7,53,9],[46,6,53,6],[12,6,19,6],[73,6,78,6],[28,0,39,0],[46,0,53,0],[1,1,3,9],[5,4,5,9],[5,1,5,3],[6,8,6,10],[6,1,6,3],[4,6,4,9],[7,1,7,3],[7,4,7,9],[8,1,8,3],[8,4,8,9],[6,4,6,7],[4,1,4,5],[28,6,39,6],[20,5,27,5],[28,5,39,5],[40,5,45,5],[11,1,11,4],[12,7,19,9],[20,7,27,9],[99,1,108,4],[54,5,66,5],[67,5,72,5],[73,5,78,5],[79,5,86,5],[46,5,53,5],[12,1,19,4],[11,7,11,9],[12,5,19,5],[28,1,39,4],[79,7,86,9],[115,0,124,0],[115,1,124,4],[115,6,124,6],[115,7,124,9],[115,10,124,10],[99,10,108,10],[109,10,114,10],[87,5,98,5],[99,5,108,5],[109,5,114,5],[115,5,124,5],[109,1,114,4],[109,6,114,6],[109,7,114,9],[168,1,170,9],[171,1,171,9],[79,10,86,10],[87,10,98,10],[87,6,98,6],[67,7,72,9],[79,6,86,6],[125,10,133,10],[125,5,133,5],[155,1,167,9],[73,7,78,9],[79,1,86,4],[149,1,154,4],[149,5,154,5],[149,6,154,6],[149,7,154,9],[125,1,133,4],[141,5,148,5],[141,6,148,6],[141,7,148,9],[134,7,140,9],[134,6,140,6]]}
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[null,"                                                                                                PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA\n(Versión 9 / Marzo 2024)                                                            LISTA DE CHEQUEO - PROCESO DE PAGOS "]
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[null,"Tipo de Pago",{"$nulls":4},"Primer Pago"]
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[null,"Nombre Completo Contratista"]
[null,"No de orden de pago"]
[null,"Valor Bruto Orden de Pago"]
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[null,"Documentos",null,null,null,"GESTOR","FIA","Descripción"]
[{"$f":"VLOOKUP(B13,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":1},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,2,0),\" \")","v":"Orden de Pago."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K13,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*La orden de pago debe ser radicada en el formato PDF generado directamente desde el micrositio dispuesto por el Consorcio FIA para su elaboración y firma, sin presentar enmendaduras; de igual forma debe estar completamente diligenciada y firmada por el ordenador del gasto y supervisor o interventor del proyecto, según sea el caso. Digitar el NIT sin número de verificación.\n*La orden de pago a favor del Gestor debe estar firmada por el Gobernador y el Supervisor del Contrato o Convenio.\n*En la orden de pago, en el campo liquidación del pago, debe venir el detalle de los descuentos tales como impuestos, estampillas, embargos, multas, sanciones, autorización de pago a terceros y otros, de tal forma que los descuentos aplicados se encuentren debidamente discriminados y detallados.\nNotas: i) Los descuentos por Impuesto de Guerra (Contribución Especial sobre contratos de Obra Pública) y estampillas se liquidarán teniendo en cuenta el nivel de la Entidad Territorial Contratante (Municipal o Departamental); lo anterior, en concordancia con lo indicado en la norma Municipal o Departamental. Se requiere marcar con una X según el caso. ii) Los descuentos por concepto de Retefuente, Reteiva y Reteica, deben estar aproximados al mil más cercano en la liquidación de la orden de pago, el valor del Reteica debe coincidir con el anexo de reteicas múltiples adjunto a la orden de pago. iii) Los pagos por concepto de (Gastos reembolsables, Desplazamiento, Manutención, etc), se deben radicar de manera independiente en una sola orden de pago."},null,null,{"$f":"A13*1","v":1}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B21,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":2},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,3,0),\" \")","v":"Factura, cuenta de cobro o documento equivalente."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K21,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*FACTURA DE VENTA: Debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T: 1. Estar denominada expresamente como factura de venta. 2. Apellidos y nombre o razón social y NIT del contratista o de quien presta el servicio. 3. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 5. Fecha de su expedición. 6. Descripción específica o genérica de los artículos o servicios prestados. 7. Valor total de la operación. 8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 10. Resolución de facturación vigente. \nNotas: i) En las facturas que correspondan a Consorcios o Uniones Temporales, incluir de manera informativa el porcentaje (%) de participación y régimen asignado por la DIAN, de cada uno de los integrantes de cada tipo de entidad. De igual forma se debe indicar si tienen la calidad de autorretenedores. ii) Adjuntar al pago el respectivo soporte (Representación gráfica) generado en el portal de la DIAN, en constancia de verificación por parte del Contratante de los códigos CUFE, QR, CUDS, o CUDE. iii) En el caso de los contratos de obra que liquiden IVA, se debe describir la base y los porcentajes de AIU. iv) Para efectos de la aplicación de la retención de ICA, se debe especificar en qué cuidad o municipio se prestó el servicio o ejecutó la actividad.\n\n*CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Debe cumplir con los requisitos de Ley, tales como: (Estar denominada expresamente como cuenta de cobro, fecha de elaboración, estar numerada, identificar el valor, número de acta o pago a cobrar, No. de contrato, concepto de pago, nombre y NIT del contratante y estar suscita por el contratista). Nota: i) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 522 de 2003, es responsabilidad del CONTRATANTE la numeración que se manejan en las cuentas de cobro de los Contratistas que pertenezcan al Régimen Simplificado. ii) Acorde con lo dispuesto en Artículo 437-1 del Estatuto Tributario, la fecha de elaboración del documento soporte debe corresponder al mismo mes en el cual se radica y ejecuta el pago. iii) Para efectos de la aplicación de la retención de ICA, se debe especificar en qué cuidad o municipio se prestó el servicio o ejecutó la actividad."},null,null,{"$f":"A21*1","v":2}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B29,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,4,0),\" \")","v":"Certificación Bancaria."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K29,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*Se requiere certificación bancaria para el giro del anticipo y el primer pago de cada contrato; así mismo debe contener: Entidad Financiera, NIT y Nombre del contratista, número y tipo de cuenta. Por favor validar que la cuenta se encuentra activa antes de radicar la orden de pago en el Consorcio.\n*Se debe adjuntar certificación bancaria en los pagos parciales en el evento que exista alguna novedad en la cuenta inicialmente registrada.\n*De acuerdo con el Estatuto Anticorrupción; para el giro de los anticipos por contratos de obra, adjuntar certificación de la entidad Fiduciaria en la cual se constituyó el Patrimonio Autónomo para el manejo exclusivo del anticipo, en la que conste: Objeto del Contrato, NIT del Fidecomiso, Nombre de la cuenta asociada, Número y Tipo de cuenta.\n*Para el caso de los Consorcio o Uniones Temporales, el documento debe estar expedido con los datos del Consorcio o Unión Temporal."},null,null,{"$f":"A29*1","v":3}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B41,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,5,0),\" \")","v":"Plan de Pagos Actualizado."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K41,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*El plan de pagos se debe enviar completo, ser legible e identificarse claramente el historial de los pagos realizados y el pago a realizar. Así mismo debe contener el Vo.Bo o nombre de la persona que lo elaboró en la Unidad Gestora.\n*Relacionar todos los valores correspondientes a anticipos, amortización de anticipos, pagos parciales y otros descuentos (Autorización Pago a Terceros, posición contractual). De igual forma, los gastos por desplazamientos se deben relacionar en un rubro diferente al de honorarios.\n*En pagos cuyos recursos van con cargo a varios CDR´s y/o fuentes, se debe evidenciar el valor a pagar por cada uno de los CDR`s y/o fuentes. Con el fin de hacer una correcta amortizacion, en los pagos correspondientes a giro anticipos, el valor del anticipo no debe superar el 50% del valor por cada CDR. (En el evento de tener un caso particular, el mismo se evaluará al interior del Consorcio)\n*Para cualquier aclaración utilizar el campo denominado observaciones en el cual se encuentra ubicado en la parte inferior. \nNotas: i) La fecha del plan de pagos (encabezado) corresponde a la fecha actual. Respecto al periodo de pago, corresponde al (mes y año) cuando se realiza el trámite y giro por parte del P.A FIA. ii) Recuerde que cualquier inexactitud reportada en el plan de pagos es responsabilidad de la Unidad Gestora."},null,null,{"$f":"A41*1","v":4}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B47,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,6,0),\" \")","v":"Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K47,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*Para los pagos realizados con Retención en la Fuente de la categoría de Empleados (Contratos de Prestación de Servicios), la Unidad Gestora del PDA deberá remitir el formato de la liquidación de la retención en el cual se observe la depuración realizada, según el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, dicho valor debe coincidir con el indicado en la orden de pago. La liquidación en mencionado formato es responsabilidad exclusiva de la Unidad gestora.\n*En el caso que la Unidad Gestora así lo decida; dentro del prevalidador se debe certificar, que se ha verificado los respectivos soportes que indica la norma tributaria y que estos cumplen con los montos y topes respectivos para ser descontados de la respectiva base gravable en virtud del Parágrafo 2 del Artículo 383 Estatuto Tributario Nacional.\n*En concordancia con el Artículo 9 del Decreto 2231 del 2023, se debe adjuntar al prevalidador de retención en la fuente, la declaración juramentada suscrita por el contratista beneficiario del pago, donde se indique que no se tomará costos o deducciones asociados a rentas de trabajo como independiente. En la página web del Consorcio se encuentra el modelo sugerido."},null,null,{"$f":"A47*1","v":5}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B55,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":6},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,7,0),\" \")","v":"Anexo liquidación Reteicas Múltiples."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K55,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"Cuando el pago que se va a realizar corresponde a un contrato que se desarrolla en varios municipios, se debe adjuntar la relación (anexo) de los RETEICAS aplicados y se debe especificar lo siguiente: a). Nombre del Municipio. b). Base gravable. c). Tarifa aplicada de Reteica. d). Valor retenido redondeado al mil más cercano; esta información debe ser acorde a los estatutos de cada Ente Territorial y su valor final también redondeado al mil más cercano, debe coincidir con el valor registrado en la orden de pago."},null,null,{"$f":"A55*1","v":6}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B68,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":7},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,8,0),\" \")","v":"Lista de chequeo"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K68,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"Lista de Chequeo vigente publicada en la página web del Consorcio, debe estar debidamente diligenciada (señalando con una X según el tipo de pago, la documentación adjunta en la orden de pago) y con Vo.Bo o nombre de la persona responsable en la Unidad Gestora."},null,null,{"$f":"A68*1","v":7}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B74,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":8},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,9,0),\" \")","v":"Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K74,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"Debe corresponder a los CDR´s y fuente de financiación que fueron expedidos por el Consorcio para la financiación del contrato del cual se va a realizar el pago, soportes que deben coincidir con la información registrada en la Orden y Plan de pagos. Recuerde adjuntar copia legible."},null,null,{"$f":"A74*1","v":8}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B80,Base!$A$20:$B$67,2,0)","v":9},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,10,0),\" \")","v":"Documentos del beneficiario del pago."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K80,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"Para la creación de contrato, giro de anticipo o primer pago de cada contrato, se requieren los documentos del beneficiario de acuerdo a su naturaleza así:\n\n*Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT (en caso de no contar con el RUT, el Gestor debe remitir comunicación, indicando los datos completos de la persona natural, es decir: nombre completo, número de identificación, dirección y teléfono), cabe resaltar que esta información es validada con la página de la DIAN. Nota: Es responsabilidad del Gestor informar y remitir al Consorcio FIA el RUT de los contratistas que actualicen o cambien dicho documento, sea por datos básicos o cambio de actividad.\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.   \n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados.\nImportante: Para las entidades que pertenezcan al Regimen de Tributación Especial, en cada pago se debe adjuntar el RUT actualizado donde se evidencie dicha condición; lo anterior, dado que dichas entidade deben realizar el proceso de actualización ante la DIAN de manera anual."},null,null,{"$f":"A80*1","v":9}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B88,Base!$A$20:$B$68,2,0)","v":10},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,11,0),\" \")","v":"Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K88,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*Tenga en cuenta que, en la modalidad de mínima cuantía, el contrato se constituye con la oferta presentada por el Proveedor y la aceptación por parte del Contratante, documentos que se deben aportar. Es importante que se evidencie mínimo las siguientes condiciones contractuales: objeto, plazo, valor, supervisión, forma de pago, clausula presupuestal, fecha de suscripción.\n*Se debe identificar plenamente que los recursos están destinados al desarrollo y ejecución del Plan Departamental de Aguas.\n*En los casos que la contratación se realice directamente por el Municipio o una entidad diferente al Gestor del PDA o Departamento; el Gestor deberá verificar que dicha contratación cumple con el soporte jurídico contractual de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.3.3.1.7.1 del Decreto 1077 del 2015. Cuando el contrato se deriva de un Convenio interadministrativo, este último se debe adjuntar.\n*En los casos que aplique (adiciones en monto, inclusión de recursos del PDA a un proyecto, modificación en la cláusula presupuestal), adjuntar los modificatorios u otros si al contrato inicial. \n*Los gastos por componente variable (gastos reembolsables o desplazamientos), deben estar debidamente soportados en el contrato y/o resolución emitida por la Gobernación. \n*Para los contratos que se adelantan por medio de la plataforma del Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se debe adjuntar el soporte en PDF donde se evidencie la publicación, estado del mismo, la fecha de firma, fuentes de financiación, fecha de inicio, supervisor o interventor según sea el caso. Recuerde adjuntar el clausulado del contrato."},null,null,{"$f":"A88*1","v":10}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B100,Base!$A$20:$B$68,2,0)","v":12},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,12,0),\" \")","v":"Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique."},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K100,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"La designación se puede informar según lo indique el contrato, en cualquiera de las siguientes alternativas:\n1. Designación mediante carta. 2. Designación incorporada en el contrato. 3. Designación mediante contrato de interventoría, el cual se debe anexar según su naturaleza:\n*Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT.\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT completo y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.   \n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados.\n4. En los casos que el contrato indique el cargo del funcionario que se desempeñara como supervisor, se debe anexar copia de nombramiento del mismo.\n*Si el interventor o supervisor cambia durante la ejecución del contrato se debe remitir la designación actualizada con copia de los documentos mencionados anteriormente según su naturaleza.\n*Opcional, a partir del segundo (02) pago una vez se cambia de Supervisor y/o Interventor, indicar en la Orden de Pago en el campo de Observaciones, la fecha y nombre del nuevo Supervisor y/o Interventor.\nNota: Es responsabilidad del Gestor informar y remitir al Consorcio FIA el RUT de los contratistas que actualicen o cambien dicho documento, sea por datos básicos o cambio de actividad."},null,null,{"$f":"A100*1","v":12}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B110,Base!$A$20:$B$68,2,0)","v":13},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,13,0),\" \")","v":"Copia del Acta Inicio"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K110,Base!$B$21:$D$68,2,0),\" \")","v":"*Requeridas para el giro del anticipo y primer pago de cada contrato.\n*Para los contratos de prestación de servicios, se debe adjuntar el acta de inicio, si la misma está establecida en el contrato.\nNota: Para el giro de anticipos adjuntar el documento soporte según lo establecido el contrato. (Acta de inicio y/o plan de inversión del anticipo firmada por el Supervisor o Interventor)."},null,null,{"$f":"A110*1","v":13}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B116,Base!$A$20:$B$68,2,0)","v":14},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,14,0),\" \")","v":"Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K116,Base!$B$21:$C$68,2,0),\" \")","v":"*Anexar copia del Acta Parcial, Acta de Entrega o Certificación de Cumplimiento, en la cual se debe identificar claramente el número de acta, el valor a pagar, Número de Contrato, Nombre y Nit del Contratista, cuando aplique, valor de la amortización del anticipo.\n*El documento debe encontrarse completo y debidamente suscrito por el Interventor o Supervisor, el cual debe ser legible. \n*En el evento en que el Interventor o Supervisor que firma el Acta, sea diferente a quien suscriba la orden de pago, se deberá anexar para cada orden de pago documento que aclare o soporte tal situación; para los casos que aplique, adjuntar aceptación por parte del contratante.\n**Si el interventor o supervisor cambia durante la ejecución del contrato se debe remitir la designación actualizada, copia de documento de identificación, copia de RUT completo y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados, según aplique.\n*En el evento que en la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, el contratista no indique en qué municipio o cuidad prestó el servicio o ejecutó la actividad, el supervisor del contrato deberá certificarlo en el informe de supervisión o en un documento aparte, lo anterior para la aplicación de la retención de ICA. De igual manera, si en el prevalidador de retención en la fuente no se evidencia la certificación de documentos, montos y topes establecidos en el Parágrafo 2 del Artículo 383 Estatuto Tributario Nacional, el supervisor del contrato deberá certificarlo en el informe de supervisión o en un documento aparte. (Aplica para contratos de prestación de servicios)."},null,null,{"$f":"A116*1","v":14}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B126,Base!$A$21:$B$68,2,0)","v":16},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,15,0),\" \")","v":"Soportes de Pago de Impuesto"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K126,Base!$B$21:$C$67,2,0),\" \")","v":"En los casos en que se realice el pago directo de Impuestos (Estampillas Municipales o Departamentales, Retención de ICA) por parte del contratista ante las entidades recaudadoras - Secretarías de Hacienda o Tesorerías de los Entes Territoriales, según normatividad vigente, se deberá adjuntar copia del soporte de pago."},null,null,{"$f":"A126*1","v":16}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B135,Base!$A$21:$B$68,2,0)","v":19},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,16,0),\" \")","v":"Nota Primer Pago"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K135,Base!$B$21:$C$70,2,0),\" \")","v":"*Tenga en cuenta que si el pago corresponde a Embargos o Autorización de Pago a Tercero, debe adjuntar esta lista de documentos y consultar los adicionales descritos en la lista correspondiente a cada pago."},null,null,{"$f":"A135*1","v":19}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B142,Base!$A$21:$B$68,2,0)","v":17},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,17,0),\" \")","v":"Nota Formalidades de Impuestos"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K142,Base!$B$21:$C$70,2,0),\" \")","v":"*Recuerde que las formalidades de impuestos se deben actualizar anualmente o cada vez que se actualicen por parte de cada ente territorial, este proceso se debe realizar una sola vez previamente a la radicación de la orden de pago, a través del correo electrónico atencionalcliente@consorciofia.com, citando en el asunto lo siguiente: Formalidades Departamento o Municipio XXX Vigencia XXXX. Valide que se está adjuntando la información completa (Estatuto de Rentas, Ordenanzas de Estampillas Departamentales o Municipales, Calendario Tributario, Certificaciones Bancarias, Formulario de RETEICA si aplica, información para la presentación de los medios exógenos para el RETEICA.) \n*En el evento en que la información contenida en el Estatuto de Rentas no precise algún dato para efectos de la liquidación y declaración de la RETENCIÓN DE ICA, se debe anexar Certificación del Secretario de Hacienda o Tesorero, en la cual indique los datos faltantes; así mismo cualquier dato que se requiera para el debido proceso de giro de impuestos."},null,null,{"$f":"A142*1","v":17}]
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[{"$f":"VLOOKUP(B150,Base!$A$21:$B$68,2,0)","v":18},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($A$11,Base!$B$2:$S$20,18,0),\" \")","v":"Nota Tarjeta Registro de Firmas"},{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(K150,Base!$B$21:$C$70,2,0),\" \")","v":"*Las tarjetas de registro de firmas de Ordenadores del Gasto, Gestores, Interventores o Supervisores, se deben remitir al Consocio FIA en el formato vigente, diligenciadas y acompañadas de la documentación indicada en el instructivo publicado en la página Web del Consorcio FIA (www.consorciofia.com). \n*La radicación de las tarjetas de registro de firmas se debe realizar con antelación a la radicación de la orden de pago; es importante tener en cuenta que el registro de firma se realiza una única vez y en el formato se debe registrar una sola firma."},null,null,{"$f":"A150*1","v":18}]
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[null,"NOTAS:\n\nImportante: Le sugerimos revisar el Manual Operativo Externo del P.A FIA, publicado en la página web del Consorcio www.consorciofia.com \n\nNota 1: La responsabilidad del envío de la información para los pagos en debida forma, es exclusiva indelegable del Gestor del PDA. En consecuencia, si llegase a faltar un documento, el Consorcio FIA se abstendrá de realizar el pago correspondiente. (Cláusula 9, numeral 9,6, parágrafo primero del Contrato de Fiducia Mercantil). El ordenador del gasto remitirá al Consorcio Fiduciario las órdenes de pago indicando el valor bruto, sus deducciones y el valor neto a pagar, en todo caso será responsabilidad del Ordenador del Gasto realizar adecuadamente los cálculos de las mismas, así como las deducciones, retenciones de ley y demás conceptos que haya lugar.\nNota 2: En el evento en que la orden de pago no sea recibida debidamente diligenciada y con los documentos requeridos para su trámite, ésta será devuelta para su correcto trámite y nueva radicación ante el Consorcio FIA.\nNota 3: En los casos que aplique siempre adjuntar las resoluciones o documentos soportes de encargos.\n\nEn caso de incumplimiento en algunos de los documentos y/o requisitos mencionados, se procederá a la suspensión de términos y a la devolución de la respectiva orden de pago.\n\nPARA EL TRÁMITE SE DEBEN REMITIR LOS DOCUMENTOS LEGIBLES INDICADOS EN ESTA LISTA DE CHEQUEO."]
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[null,"______________________________________________________________"]
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[null,"Vo.Bo o Nombre del Responsable en la Unidad Gestora"]

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["Primer Pago",1,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria.","Plan de Pagos Actualizado.","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Documentos del beneficiario del pago.","Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.","Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique.","Copia del Acta Inicio","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Primer Pago","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato"," "," "," "," "]
["Pago de Anticipo",2,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria.","Plan de Pagos Actualizado.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Documentos del beneficiario del pago.","Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.","Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique.","Copia del Acta Inicio","Certificación Bancaria - Impuesto Contribución Especial de Obra Pública.","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato",null,null," "," "," "]
["Pago Parcial o Pago Parcial con Amortización de Anticipo",3,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Plan de Pagos Actualizado.","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato",null," "," "," "," "]
["Pago Parcial con Adición",4,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Plan de Pagos Actualizado.","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia de la adición al contrato, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato"]
["Pagos al Gestor",5,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria.","Plan de Pagos Actualizado.","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Lista de chequeo","Copia del Convenio o Contrato Interadministrativo suscrito por el Gestor y Departamento, junto con sus modificatorios.","Designación del supervisor del Contrato o Convenio, con copia de Cédula y RUT.","Certificación o informe de avance del supervisor del Convenio Interadministrativo o Contrato.","Nota Pago Gestor",null," "," "," "," "," "]
["Pago Gestor Parcial",6,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Plan de Pagos Actualizado.","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Lista de chequeo","Certificación o informe de avance del supervisor del Convenio Interadministrativo o Contrato.","Nota Pago Parcial Gestor"]
["Autorización Pago a Terceros",7,"Orden de pago a favor del contratista y Planilla de Autorización de Pago a Terceros.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria y documentos del Tercero Autorizado.","Plan de Pagos Actualizado.","Documento soporte Autorización Pago a Tercero","Comunicación de aceptación por parte del Contratante y/o Ordenador del Gasto.","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Autorización Pago a Tercero","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato"," "," "]
["Embargos",8,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Plan de Pagos Actualizado.","Oficio de medida Cautelar o Embargo ","Comunicación del Gestor con los datos de la medida cautelar y Consignación comisión Banco Agrario.","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Embargos","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato"," "]
["Pago de Adquisición de Predios",9,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria.","Plan de Pagos Actualizado.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Documentos del beneficiario del pago.","Copia de la Promesa de Compraventa, Contrato, Convenio y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.","Copia de la Escritura Pública y Certificado de Tradición y Libertad.","Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto"," "," "," "," "]
["Pago de Servidumbre",10,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Certificación Bancaria.","Plan de Pagos Actualizado.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Documentos del beneficiario del pago.","Copia de la Promesa de Compraventa, Contrato, Convenio y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.","Copia de la Escritura Pública y Certificado de Tradición y Libertad.","Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique.","Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento","Soportes de Pago de Impuesto","Nota Servidumbres"," "," "," "]
["Pago de Servicio a la Deuda",11,"Orden de Pago.","Certificación Expedida por el Gestor","Certificación Bancaria","Certificación de Supervisión del Contrato empréstito","Certificado o Visto Bueno del Supervisor del Convenio del Gestor.","Plan de Pagos Actualizado.","Lista de chequeo","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia del Contrato Empréstito","Documentos del beneficiario del pago","Documentos del Supervisor del Contrato Empréstito","Documentos del Supervisor del Convenio del Gestor"]
["Pago Final",12,"Orden de Pago.","Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.","Plan de Pagos Actualizado.","Lista de chequeo","Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada","Anexo liquidación Reteicas Múltiples.","Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.","Copia del Acta de Final o de Liquidación.","Nota Formalidades de Impuestos","Nota Tarjeta Registro de Firmas","Nota Cesión de Contrato",null," "," "," "," "]
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["Orden de Pago.",1,"*La orden de pago debe ser radicada en el formato PDF generado directamente desde el micrositio dispuesto por el Consorcio FIA para su elaboración y firma, sin presentar enmendaduras; de igual forma debe estar completamente diligenciada y firmada por el ordenador del gasto y supervisor o interventor del proyecto, según sea el caso. Digitar el NIT sin número de verificación.\n*La orden de pago a favor del Gestor debe estar firmada por el Gobernador y el Supervisor del Contrato o Convenio.\n*En la orden de pago, en el campo liquidación del pago, debe venir el detalle de los descuentos tales como impuestos, estampillas, embargos, multas, sanciones, autorización de pago a terceros y otros, de tal forma que los descuentos aplicados se encuentren debidamente discriminados y detallados.\nNotas: i) Los descuentos por Impuesto de Guerra (Contribución Especial sobre contratos de Obra Pública) y estampillas se liquidarán teniendo en cuenta el nivel de la Entidad Territorial Contratante (Municipal o Departamental); lo anterior, en concordancia con lo indicado en la norma Municipal o Departamental. Se requiere marcar con una X según el caso. ii) Los descuentos por concepto de Retefuente, Reteiva y Reteica, deben estar aproximados al mil más cercano en la liquidación de la orden de pago, el valor del Reteica debe coincidir con el anexo de reteicas múltiples adjunto a la orden de pago. iii) Los pagos por concepto de (Gastos reembolsables, Desplazamiento, Manutención, etc), se deben radicar de manera independiente en una sola orden de pago."]
["Factura, cuenta de cobro o documento equivalente.",2,"*FACTURA DE VENTA: Debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T: 1. Estar denominada expresamente como factura de venta. 2. Apellidos y nombre o razón social y NIT del contratista o de quien presta el servicio. 3. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 5. Fecha de su expedición. 6. Descripción específica o genérica de los artículos o servicios prestados. 7. Valor total de la operación. 8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 10. Resolución de facturación vigente. \nNotas: i) En las facturas que correspondan a Consorcios o Uniones Temporales, incluir de manera informativa el porcentaje (%) de participación y régimen asignado por la DIAN, de cada uno de los integrantes de cada tipo de entidad. De igual forma se debe indicar si tienen la calidad de autorretenedores. ii) Adjuntar al pago el respectivo soporte (Representación gráfica) generado en el portal de la DIAN, en constancia de verificación por parte del Contratante de los códigos CUFE, QR, CUDS, o CUDE. iii) En el caso de los contratos de obra que liquiden IVA, se debe describir la base y los porcentajes de AIU. iv) Para efectos de la aplicación de la retención de ICA, se debe especificar en qué cuidad o municipio se prestó el servicio o ejecutó la actividad.\n\n*CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Debe cumplir con los requisitos de Ley, tales como: (Estar denominada expresamente como cuenta de cobro, fecha de elaboración, estar numerada, identificar el valor, número de acta o pago a cobrar, No. de contrato, concepto de pago, nombre y NIT del contratante y estar suscita por el contratista). Nota: i) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 522 de 2003, es responsabilidad del CONTRATANTE la numeración que se manejan en las cuentas de cobro de los Contratistas que pertenezcan al Régimen Simplificado. ii) Acorde con lo dispuesto en Artículo 437-1 del Estatuto Tributario, la fecha de elaboración del documento soporte debe corresponder al mismo mes en el cual se radica y ejecuta el pago. iii) Para efectos de la aplicación de la retención de ICA, se debe especificar en qué cuidad o municipio se prestó el servicio o ejecutó la actividad."]
["Certificación Bancaria.",3,"*Se requiere certificación bancaria para el giro del anticipo y el primer pago de cada contrato; así mismo debe contener: Entidad Financiera, NIT y Nombre del contratista, número y tipo de cuenta. Por favor validar que la cuenta se encuentra activa antes de radicar la orden de pago en el Consorcio.\n*Se debe adjuntar certificación bancaria en los pagos parciales en el evento que exista alguna novedad en la cuenta inicialmente registrada.\n*De acuerdo con el Estatuto Anticorrupción; para el giro de los anticipos por contratos de obra, adjuntar certificación de la entidad Fiduciaria en la cual se constituyó el Patrimonio Autónomo para el manejo exclusivo del anticipo, en la que conste: Objeto del Contrato, NIT del Fidecomiso, Nombre de la cuenta asociada, Número y Tipo de cuenta.\n*Para el caso de los Consorcio o Uniones Temporales, el documento debe estar expedido con los datos del Consorcio o Unión Temporal."]
["Plan de Pagos Actualizado.",4,"*El plan de pagos se debe enviar completo, ser legible e identificarse claramente el historial de los pagos realizados y el pago a realizar. Así mismo debe contener el Vo.Bo o nombre de la persona que lo elaboró en la Unidad Gestora.\n*Relacionar todos los valores correspondientes a anticipos, amortización de anticipos, pagos parciales y otros descuentos (Autorización Pago a Terceros, posición contractual). De igual forma, los gastos por desplazamientos se deben relacionar en un rubro diferente al de honorarios.\n*En pagos cuyos recursos van con cargo a varios CDR´s y/o fuentes, se debe evidenciar el valor a pagar por cada uno de los CDR`s y/o fuentes. Con el fin de hacer una correcta amortizacion, en los pagos correspondientes a giro anticipos, el valor del anticipo no debe superar el 50% del valor por cada CDR. (En el evento de tener un caso particular, el mismo se evaluará al interior del Consorcio)\n*Para cualquier aclaración utilizar el campo denominado observaciones en el cual se encuentra ubicado en la parte inferior. \nNotas: i) La fecha del plan de pagos (encabezado) corresponde a la fecha actual. Respecto al periodo de pago, corresponde al (mes y año) cuando se realiza el trámite y giro por parte del P.A FIA. ii) Recuerde que cualquier inexactitud reportada en el plan de pagos es responsabilidad de la Unidad Gestora."]
["Pre Validador de Retención en la Fuente y Declaración Juramentada",5,"*Para los pagos realizados con Retención en la Fuente de la categoría de Empleados (Contratos de Prestación de Servicios), la Unidad Gestora del PDA deberá remitir el formato de la liquidación de la retención en el cual se observe la depuración realizada, según el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, dicho valor debe coincidir con el indicado en la orden de pago. La liquidación en mencionado formato es responsabilidad exclusiva de la Unidad gestora.\n*En el caso que la Unidad Gestora así lo decida; dentro del prevalidador se debe certificar, que se ha verificado los respectivos soportes que indica la norma tributaria y que estos cumplen con los montos y topes respectivos para ser descontados de la respectiva base gravable en virtud del Parágrafo 2 del Artículo 383 Estatuto Tributario Nacional.\n*En concordancia con el Artículo 9 del Decreto 2231 del 2023, se debe adjuntar al prevalidador de retención en la fuente, la declaración juramentada suscrita por el contratista beneficiario del pago, donde se indique que no se tomará costos o deducciones asociados a rentas de trabajo como independiente. En la página web del Consorcio se encuentra el modelo sugerido."]
["Anexo liquidación Reteicas Múltiples.",6,"Cuando el pago que se va a realizar corresponde a un contrato que se desarrolla en varios municipios, se debe adjuntar la relación (anexo) de los RETEICAS aplicados y se debe especificar lo siguiente: a). Nombre del Municipio. b). Base gravable. c). Tarifa aplicada de Reteica. d). Valor retenido redondeado al mil más cercano; esta información debe ser acorde a los estatutos de cada Ente Territorial y su valor final también redondeado al mil más cercano, debe coincidir con el valor registrado en la orden de pago."]
["Lista de chequeo",7,"Lista de Chequeo vigente publicada en la página web del Consorcio, debe estar debidamente diligenciada (señalando con una X según el tipo de pago, la documentación adjunta en la orden de pago) y con Vo.Bo o nombre de la persona responsable en la Unidad Gestora."]
["Copia de CDR- Certificado de Disponibilidad de Recursos.",8,"Debe corresponder a los CDR´s y fuente de financiación que fueron expedidos por el Consorcio para la financiación del contrato del cual se va a realizar el pago, soportes que deben coincidir con la información registrada en la Orden y Plan de pagos. Recuerde adjuntar copia legible."]
["Documentos del beneficiario del pago.",9,"Para la creación de contrato, giro de anticipo o primer pago de cada contrato, se requieren los documentos del beneficiario de acuerdo a su naturaleza así:\n\n*Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT (en caso de no contar con el RUT, el Gestor debe remitir comunicación, indicando los datos completos de la persona natural, es decir: nombre completo, número de identificación, dirección y teléfono), cabe resaltar que esta información es validada con la página de la DIAN. Nota: Es responsabilidad del Gestor informar y remitir al Consorcio FIA el RUT de los contratistas que actualicen o cambien dicho documento, sea por datos básicos o cambio de actividad.\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.   \n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados.\nImportante: Para las entidades que pertenezcan al Regimen de Tributación Especial, en cada pago se debe adjuntar el RUT actualizado donde se evidencie dicha condición; lo anterior, dado que dichas entidade deben realizar el proceso de actualización ante la DIAN de manera anual."]
["Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.",10,"*Tenga en cuenta que, en la modalidad de mínima cuantía, el contrato se constituye con la oferta presentada por el Proveedor y la aceptación por parte del Contratante, documentos que se deben aportar. Es importante que se evidencie mínimo las siguientes condiciones contractuales: objeto, plazo, valor, supervisión, forma de pago, clausula presupuestal, fecha de suscripción.\n*Se debe identificar plenamente que los recursos están destinados al desarrollo y ejecución del Plan Departamental de Aguas.\n*En los casos que la contratación se realice directamente por el Municipio o una entidad diferente al Gestor del PDA o Departamento; el Gestor deberá verificar que dicha contratación cumple con el soporte jurídico contractual de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.3.3.1.7.1 del Decreto 1077 del 2015. Cuando el contrato se deriva de un Convenio interadministrativo, este último se debe adjuntar.\n*En los casos que aplique (adiciones en monto, inclusión de recursos del PDA a un proyecto, modificación en la cláusula presupuestal), adjuntar los modificatorios u otros si al contrato inicial. \n*Los gastos por componente variable (gastos reembolsables o desplazamientos), deben estar debidamente soportados en el contrato y/o resolución emitida por la Gobernación. \n*Para los contratos que se adelantan por medio de la plataforma del Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se debe adjuntar el soporte en PDF donde se evidencie la publicación, estado del mismo, la fecha de firma, fuentes de financiación, fecha de inicio, supervisor o interventor según sea el caso. Recuerde adjuntar el clausulado del contrato."]
["Copia de la adición al contrato, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.",11,"*Se debe identificar plenamente que los recursos están destinados al desarrollo y ejecución del Plan Departamental de Aguas.\n*Los gastos por componente variable (desplazamientos), deben estar debidamente soportados en el contrato y/o resolución emitida por la Gobernación.\n*Recuerde que debe adjuntar copia del (os) nuevo(s) CDR que financian la adición; así como relacionar en el plan de pagos el debido registro e instrucción de aplicación del pago."]
["Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, según aplique.",12,"La designación se puede informar según lo indique el contrato, en cualquiera de las siguientes alternativas:\n1. Designación mediante carta. 2. Designación incorporada en el contrato. 3. Designación mediante contrato de interventoría, el cual se debe anexar según su naturaleza:\n*Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT.\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT completo y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.   \n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados.\n4. En los casos que el contrato indique el cargo del funcionario que se desempeñara como supervisor, se debe anexar copia de nombramiento del mismo.\n*Si el interventor o supervisor cambia durante la ejecución del contrato se debe remitir la designación actualizada con copia de los documentos mencionados anteriormente según su naturaleza.\n*Opcional, a partir del segundo (02) pago una vez se cambia de Supervisor y/o Interventor, indicar en la Orden de Pago en el campo de Observaciones, la fecha y nombre del nuevo Supervisor y/o Interventor.\nNota: Es responsabilidad del Gestor informar y remitir al Consorcio FIA el RUT de los contratistas que actualicen o cambien dicho documento, sea por datos básicos o cambio de actividad."]
["Copia del Acta Inicio",13,"*Requeridas para el giro del anticipo y primer pago de cada contrato.\n*Para los contratos de prestación de servicios, se debe adjuntar el acta de inicio, si la misma está establecida en el contrato.\nNota: Para el giro de anticipos adjuntar el documento soporte según lo establecido el contrato. (Acta de inicio y/o plan de inversión del anticipo firmada por el Supervisor o Interventor)."]
["Copia de Acta parcial o Certificación de Cumplimiento",14,"*Anexar copia del Acta Parcial, Acta de Entrega o Certificación de Cumplimiento, en la cual se debe identificar claramente el número de acta, el valor a pagar, Número de Contrato, Nombre y Nit del Contratista, cuando aplique, valor de la amortización del anticipo.\n*El documento debe encontrarse completo y debidamente suscrito por el Interventor o Supervisor, el cual debe ser legible. \n*En el evento en que el Interventor o Supervisor que firma el Acta, sea diferente a quien suscriba la orden de pago, se deberá anexar para cada orden de pago documento que aclare o soporte tal situación; para los casos que aplique, adjuntar aceptación por parte del contratante.\n**Si el interventor o supervisor cambia durante la ejecución del contrato se debe remitir la designación actualizada, copia de documento de identificación, copia de RUT completo y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados, según aplique.\n*En el evento que en la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, el contratista no indique en qué municipio o cuidad prestó el servicio o ejecutó la actividad, el supervisor del contrato deberá certificarlo en el informe de supervisión o en un documento aparte, lo anterior para la aplicación de la retención de ICA. De igual manera, si en el prevalidador de retención en la fuente no se evidencia la certificación de documentos, montos y topes establecidos en el Parágrafo 2 del Artículo 383 Estatuto Tributario Nacional, el supervisor del contrato deberá certificarlo en el informe de supervisión o en un documento aparte. (Aplica para contratos de prestación de servicios)."]
["Copia del Acta de Final o de Liquidación.",15,"*Copia del Acta suscrita por el Interventor o Supervisor y contratista en la cual se evidencien la terminación de lo contratado o convenido a entera satisfacción, y adicionalmente, el Interventor o supervisor autorice el pago final del saldo a favor del Contratista.\n*En el caso de los contratos de Prestación de Servicios en los cuales no es obligatoria el acta final o acta de liquidación y en el evento en que no se allegue dicha acta, se deberá adjuntar una certificación suscrita por el Supervisor designado para el contrato, en la cual certifique que el Contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que se derivan del referido contrato, además indicando si dicho contrato fue ejecutado en su totalidad o si por el contrato existen saldos a favor del Contratante.\n**Si el interventor o supervisor cambia durante la ejecución del contrato se debe remitir la designación actualizada, copia de documento de identificación, copia de RUT completo y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial / Unión Temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados, según aplique."]
["Soportes de Pago de Impuesto",16,"En los casos en que se realice el pago directo de Impuestos (Estampillas Municipales o Departamentales, Retención de ICA) por parte del contratista ante las entidades recaudadoras - Secretarías de Hacienda o Tesorerías de los Entes Territoriales, según normatividad vigente, se deberá adjuntar copia del soporte de pago."]
["Nota Formalidades de Impuestos",17,"*Recuerde que las formalidades de impuestos se deben actualizar anualmente o cada vez que se actualicen por parte de cada ente territorial, este proceso se debe realizar una sola vez previamente a la radicación de la orden de pago, a través del correo electrónico atencionalcliente@consorciofia.com, citando en el asunto lo siguiente: Formalidades Departamento o Municipio XXX Vigencia XXXX. Valide que se está adjuntando la información completa (Estatuto de Rentas, Ordenanzas de Estampillas Departamentales o Municipales, Calendario Tributario, Certificaciones Bancarias, Formulario de RETEICA si aplica, información para la presentación de los medios exógenos para el RETEICA.) \n*En el evento en que la información contenida en el Estatuto de Rentas no precise algún dato para efectos de la liquidación y declaración de la RETENCIÓN DE ICA, se debe anexar Certificación del Secretario de Hacienda o Tesorero, en la cual indique los datos faltantes; así mismo cualquier dato que se requiera para el debido proceso de giro de impuestos."]
["Nota Tarjeta Registro de Firmas",18,"*Las tarjetas de registro de firmas de Ordenadores del Gasto, Gestores, Interventores o Supervisores, se deben remitir al Consocio FIA en el formato vigente, diligenciadas y acompañadas de la documentación indicada en el instructivo publicado en la página Web del Consorcio FIA (www.consorciofia.com). \n*La radicación de las tarjetas de registro de firmas se debe realizar con antelación a la radicación de la orden de pago; es importante tener en cuenta que el registro de firma se realiza una única vez y en el formato se debe registrar una sola firma."]
["Nota Primer Pago",19,"*Tenga en cuenta que si el pago corresponde a Embargos o Autorización de Pago a Tercero, debe adjuntar esta lista de documentos y consultar los adicionales descritos en la lista correspondiente a cada pago."]
["Nota Cesión de Contrato",20,"Cuando se presente la cesión de contrato, se debe adjuntar el soporte contractual firmado por el cedente, cesionario y contratante. Adjuntar Certificación Bancaria del cesionario.\nEn el plan de pagos de debe dejar la nota en el campo de observaciones del número de documento del cedente y a partir de qué número de acta se cede el contrato. (Esta nota debe permanecer a lo largo de la ejecución del contrato).\nEn la parte superior del plan de pagos se debe actualizar el nombre y documento del nuevo contratista. \nAdjuntar los documentos del cesionario según su naturaleza:\n*Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT.\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT completo y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.   \n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados."]
["Certificación Bancaria - Impuesto Contribución Especial de Obra Pública.",21,"*Para el caso de los anticipos de obra, adjuntar la certificación bancaria en la cual se deben girar los recursos del Impuesto de Guerra (Contribución Especial sobre contratos de Obra Pública)"]
["Copia del Convenio o Contrato Interadministrativo suscrito por el Gestor y Departamento, junto con sus modificatorios.",22,"*En el Convenio o Contrato Interadministrativo se debe especificar claramente las actividades a desarrollar por el Gestor objeto del pago a realizar, (Gastos inherentes del Gestor, Gestión Social, Plan de Aseguramiento, Interventoría a proyectos, Atención de Emergencias etc.), la forma de pago, el plazo y la supervisión.\n*En los casos que se suscriba anualmente o modifique el Convenio o Contrato Interadministrativo, se debe adjuntar copia del mismo en la orden de pago correspondiente a los primeros pagos de cada vigencia.\nNota: Es responsabilidad del Gestor reportar y suministrar de manera oportuna las modificaciones a los Convenios y/o Contratos Interadministrativos a las Direcciones de PDA, en los casos que aplique."]
["Certificación o informe de avance del supervisor del Convenio Interadministrativo o Contrato.",23,"*Certificación o Informe suscrito por el supervisor del Convenio o Contrato, correspondiente al cumplimiento de las actividades a cobrar por parte del Gestor, en la cual se evidencie claramente PERIODICIDAD y VALOR APROBADO.\n\nNOTA: En los casos donde el pago corresponda a un anticipo según las condiciones pactadas en el Convenio o Contrato, se debe adjuntar certificación por parte del supervisor indicando el valor a girar y el cumplimiento de las condiciones para el giro de dicho anticipo."]
["Designación del supervisor del Contrato o Convenio, con copia de Cédula y RUT.",24,"La designación se puede informar según lo indique el contrato, en cualquiera de las siguientes alternativas:\n1. Designación mediante carta.\n2. Designación incorporada en el contrato.\n*En los casos que el contrato indique el cargo del funcionario que se desempeñará como supervisor, se debe anexar copia de nombramiento del mismo.\n*Si el supervisor cambia durante la ejecución del contrato o convenio se debe remitir la designación actualizada, copia de documento de identificación y copia de RUT.\n*Este documento se debe anexar a los primeros pagos de cada vigencia correspondientes a los cobros por Remuneración Gestor, Gestión Social, Plan de Aseguramiento, Interventoría a proyectos, Atención de Emergencias etc."]
["Nota Pago Gestor",25,"Recuerde, si esta reportando un pago que por primera vez va afectar uno o varios CDR expedidos para gastos del gestor o seguimiento (según lo establezca el contrato o convenio), debe remitir la documentación señalada en el presente documento."]
["Nota Pago Parcial Gestor",26,"Recuerde que el pago parcial corresponde a un pago previamente reportado y que hubiera afectado un CDR; es decir, si va a reportar un pago que por primera vez va afectar un CDR expedido para gastos del gestor o seguimiento (según lo establezca el contrato o convenio), debe remitir la documentación de primer pago y adjuntar la lista de chequeo denominada \"Pagos al Gestor\"."]
["Orden de pago a favor del contratista y Planilla de Autorización de Pago a Terceros.",27,"*Recuerde que la orden de pago se diligencia con la información del contratista y esta debe ser radicada en el formato PDF generado directamente desde el micrositio dispuesto por el Consorcio FIA para su elaboración y firma, sin presentar tachaduras ni enmendaduras; de igual forma debe estar completamente diligenciada y firmada por el ordenador del gasto y supervisor o interventor del proyecto, según sea el caso. Digitar el NIT sin número de verificación.\n*En la orden de pago, en el campo liquidación del pago, debe venir el detalle de los descuentos tales como impuestos, estampillas, embargos, multas, sanciones, autorización de pago a terceros y otros, de tal forma que los descuentos aplicados se encuentren debidamente discriminados y detallados.\n*En la Planilla de Autorización de Pago a Terceros, relacione la información requerida y correspondiente al tercero el cual se está autorizando el giro de los recursos.\nNotas: i) Los descuentos por Impuesto de Guerra (Contribución Especial sobre contratos de Obra Pública) y estampillas se liquidarán teniendo en cuenta el nivel de la Entidad Territorial Contratante (Municipal o Departamental); lo anterior, en concordancia con lo indicado en la norma Municipal o Departamental, se requiere marcar con una X según el caso. ii) Los descuentos por concepto de Retefuente, Reteiva y Reteica, deben estar aproximados al mil más cercano en la liquidación de la orden de pago, el valor del reteica debe coincidir con el anexo de reteicas múltiples adjunto a la orden de pago (en los casos que aplique). iii) El valor indicado en la casilla “Autorización de Pago a Terceros” de la orden de pago debe coincidir con el valor descrito en la Planilla de Autorización de Pago a Terceros."]
["Certificación Bancaria y documentos del Tercero Autorizado.",28,"*Para cada pago a favor del tercero autorizado se debe adjuntar la certificación bancaria.\nDocumentos del Tercero Autorizado, según corresponda su naturaleza:\n\n**Persona Natural: Fotocopia del documento de identificación y Copia del RUT (en caso de no contar con el RUT, el Gestor debe remitir comunicación, indicando los datos completos de la persona natural, es decir: nombre completo, número de identificación, dirección y teléfono),\n**Persona Jurídica: Certificación de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses, Copia del RUT y Fotocopia del documento de identificación del representante legal.\n***Consorcios /Uniones temporales: Copia del acuerdo consorcial /unión temporal, Copia del registro único tributario (RUT) completo del Consorcio o Unión Temporal y Copia del registro único tributario (RUT) completo de cada uno de los consorciados."]
["Documento soporte Autorización Pago a Tercero",29,"*Adjuntar copia del documento soporte de la autorización de pago a tercero (carta de instrucción de giro) suscrita por el contratista con su respectivo reconocimiento de firmas ante notario público. Mencionado documento, debe ser claro respecto al valor, Nombre y NIT del tercero al cual se giraran los recursos y el No. del contrato sobre el cual se realiza la autorización. "]
["Comunicación de aceptación por parte del Contratante y/o Ordenador del Gasto.",30,"*Adjuntar aceptación por parte del Contratante (Ordenar del Gasto - Gestor) sobre la Autorización de Pago a Tercero, o de la Autorización de Pago a uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.\n*En caso que la aceptación se hubiera realizado mediante la firma de otro si o modificatorio al contrato inicial, no se requiere adjuntar la carta de aceptación.\n*Adicionalmente adjuntar copia legible de la nueva composición Consorcial o de la Unión Temporal, en caso de que la autorización sea entre los conformantes."]
["Nota Autorización Pago a Tercero",31,"*Tener en cuenta que, si el pago corresponde al primer pago a favor del contratista, debe adjuntar los documentos indicados en la presente lista de chequeo y los correspondientes a tipo de pago \"primer pago\", siempre y cuando apliquen según la calidad del contratista. (Certificación Bancaria del contratista/ Documentos del beneficiario del pago/ Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE/ Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial o Unión Temporal, según aplique/ Copia del Acta Inicio)."]
["Oficio de medida Cautelar o Embargo ",32,"Anexar copia legible del Oficio del Juzgado, en el cual deben estar claramente identificados los datos del Juzgado (Código o NIT, Dirección, Teléfono, Banco, No. Cuenta Bancaria del proceso), así mismo los datos del contratista embargado."]
["Comunicación del Gestor con los datos de la medida cautelar y Consignación comisión Banco Agrario.",33,"*En el caso que el oficio correspondiente no indique lo datos del Juzgado, el Gestor por escrito debe informa los datos del Juzgado (Código o NIT, Dirección, Teléfono. Banco, No. Cuenta Bancaria del proceso), lo anterior para efectos de crear el Juzgado en el sistema del Consorcio. \n*En el oficio, indicar el cálculo realizado para la aplicación del embargo en la actual orden de pago, el mismo debe ser de acuerdo con la medida dictada por el Juzgado. \n*Adjuntar copia legible de la consignación realizada para el pago de la comisión cobrada por el Banco Agrario para el trámite del depósito judicial.\n*Tener en cuenta las especificaciones descritas en el Manual Operativo Externo del FIA, disponible en la página web del Consorcio www.consorciofia.com."]
["Nota Embargos",34,"*Tener en cuenta que, si el pago corresponde al primer pago a favor del contratista, debe adjuntar los documentos indicados en la presente lista de chequeo y los correspondientes a tipo de pago \"primer pago\", siempre y cuando apliquen según la calidad del contratista. (Certificación Bancaria del contratista/ Documentos del beneficiario del pago/ Copia del contrato, Oferta en firme, Acto administrativo, Convenios y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE/ Designación de interventor o supervisor de contrato, con copia de Cédula, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a tres (3) meses o Acuerdo Consorcial o Unión Temporal, según aplique/ Copia del Acta Inicio)."]
["Copia de la Promesa de Compraventa, Contrato, Convenio y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.",35,"Aplica para los pagos parciales antes de la finalización de la compra. Anexar copia del documento soporte de la transacción en la cual se debe indicar claramente: 1) Que el predio hace parte de un proyecto enmarcado en el Plan Departamental de Aguas, 2) Valor de los Impuestos a aplicar, 3) Fechas y montos pactados para el pago, 4) No. de CDR soporte de la financiación."]
["Copia de la Escritura Pública y Certificado de Tradición y Libertad.",36,"Para el pago final o único pago de la compra del predio o servidumbre adjuntar copia de la Escritura Pública y Certificado de Tradición y Libertad, en la cual conste su registro. (Ver nota para los casos de Imposición de Servidumbre)."]
["Copia del Contrato, Convenio y/o cualquier otra forma contractual que haya pactado el GESTOR o el FIDEICOMITENTE.",37,"Anexar copia del documento soporte de la transacción en la cual se debe indicar claramente: 1) Que el predio hace parte de un proyecto enmarcado en el Plan Departamental de Aguas, 2) Valor de los Impuestos a aplicar, 3) Fechas y montos pactados para el pago, 4) No. de CDR soporte de la financiación."]
["Nota Servidumbres",38,"Para los casos de Imposición de Servidumbre, tener en cuenta: i) No se requiere cuenta de cobro, ii) Se debe adjuntar copia de la resolución de imposición emitida por la Ente Territorial y Certificado de Tradición y Libertad, en la cual conste su registro, iii) Adjuntar certificación bancaria de cuenta judicial expedida por la entidad a la cual se deben girar los recursos según resolución de imposición. Recuerde adjuntar los demás documentos descritos en esta lista."]
["Certificación Expedida por el Gestor",39,"Documento en el cual se certifica el valor a afectar por cada CDR para el pago de servicio a la deuda, indicando el número del contrato empréstito, valor total a pagar, número de cuota.\nNota: La responsabilidad de calculo del valor es únicamente de la Unidad Gestora."]
["Certificación Bancaria",40,"Certificación expedida por la entidad a la cual se deben girar los recursos para la atención del servicio a la deuda, en la que conste: Objeto del Contrato, NIT del Fidecomiso, Nombre de la cuenta asociada, Número y Tipo de cuenta.\nNota: Adjuntar copia del contrato de fiducia mercantil cuando se trate de una Fiduciaria."]
["Certificación de Supervisión del Contrato empréstito",41,"Documento en el cual el supervisor designado para el contrato empréstito, certifica el valor a girar con ocasión a los pagos del servicio a la deuda. De igual forma indica el número de pago a realizar."]
["Certificado o Visto Bueno del Supervisor del Convenio del Gestor.",42,"Documento en el cual el supervisor del convenio del Gestor, certifica o imparte Visto Bueno el valor a girar con ocasión a los pagos del servicio a la deuda. "]
["Copia del Contrato Empréstito",43,"*Documento contractual soporte firmado por el Gestor en el cual se evidencie que la deuda es para proyectos enmarcados en los Planes Departamentales de Agua.\n*Adjuntar modificatorio objeto del pago, si aplica. "]
["Documentos del beneficiario del pago",44,"RUT y Certificado de la Superfinanciera del banco o fiduciaria."]
["Documentos del Supervisor del Contrato Empréstito",45,"Copia de la designación de supervisión, copia de cédula y RUT."]
["Documentos del Supervisor del Convenio del Gestor",46,"Copia de la designación de supervisión, copia de cédula y RUT."]
["Nota Pago Parcial Gestor",47,"Recuerde que el pago parcial corresponde al un pago previamente reportado y que hubiera afectado un CDR; es decir, si va a reportar un pago que por primera vez va afectar un CDR expedido para gastos del gestor o seguimientos, debe remitir la documentación de primer pago."]
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["AMAZONAS","Cédula de Ciudadanía"]
["ANTIOQUIA","Cédula de Extranjería"]
["ARAUCA","NIT"]
["ATLÁNTICO"]
["BOLÍVAR"]
["BOYACA"]
["CALDAS"]
["CAQUETA"]
["CASANARE"]
["CAUCA"]
["CESAR"]
["CHOCÓ"]
["CÓRDOBA"]
["CUNDINAMARCA"]
["GUAINÍA"]
["GUAVIARE"]
["HUILA"]
["PDA NEIVA"]
["GUAJIRA"]
["MAGDALENA "]
["META"]
["NARIÑO"]
["NORTE DE SANTANDER"]
["PUTUMAYO "]
["QUINDÍO"]
["RISARALDA"]
["SAN ANDRÉS"]
["SANTANDER"]
["SUCRE"]
["TOLIMA"]
["VALLE DEL CAUCA"]
["VAUPÉS"]
["VICHADA"]