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*IMPORTANTE* RECOMENDACIONES CIERRE 2018

Apreciados Fideicomitentes, Gestores y partícipes de los Planes Departamentales de Agua, De manera atenta, nos permitimos poner a su disposición la comunicación con referencia a las Recomendaciones del Cierre Contable y Fiscal 2018.La cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: ,

Consulte aquí
Actualización de Datos 2018

*IMPORTANTE* CIERRE CONTABLE Y FISCAL VIGENCIA 2018

Apreciados Fideicomitentes, Gestores y partícipes de los Planes Departamentales de Agua, De manera atenta, nos permitimos poner a su disposición la comunicación con referencia al Cierre Contable y Fiscal 2018.La cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: ,

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Comunicado

PAP - Planes Departamentales de Agua

Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

Trámites
Cuentas Recaudadoras PDF Correo electrónico

Fuentes de recursos de los PDA

FUENTES PRIMARIAS

  • Recursos del Presupuesto General de la Nación
  • Recursos del SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico
  • Audiencias Publicas
  • Recursos de regalias, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalias
  • Recursos de autoridades ambientales (CAR)
  • Recursos propios o de libre destinacion de las entidades territoriales
  • Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse al desarrollo de los PDA.
  • Los rendimientos financieros.

 

FUENTES SECUNDARIAS

  • Créditos

Cuentas para Depositar los Recursos

 

CONVENIO

NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTA BANCARIA

TIPO

33012

PA FIA REGALIAS DIRECTAS

3147029208

Corriente

33013

PA FIA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3146958964

Corriente

33014

PA FIA RECURSOS CAR

3146958918

Corriente

33015

PA FIA SUBSIDIOS

3146774409

Corriente

33016

PA FIA FONDO NAL DE REGALIAS

3146958851

Corriente

33017

PA FIA RECURSOS NACION

3146959062

Corriente

33018

PA FIA PDA OTROS RECURSOS

3146959120

Corriente


 
Pagos PDF Correo electrónico
 

 

    CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS PAGOS DEL PAP-PDA

 

El Ordenador del Gasto de cada PAP-PDA instruirá al CONSORCIO FIDUCIARIO realizar los pagos programados, indicando el beneficiario, identificación, concepto, descuentos y retenciones y el valor neto a pagar, las fuentes de recursos del Fideicomitente en el  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA que se van a afectar con el pago y la cuenta de ahorros o corriente a la cual se hará el abono del pago mediante el diligenciamiento de la Orden de Pago, suscrita por el Ordenador del Gasto, en el formato establecido por el CONSORCIO FIDUCIARIO y debidamente acompañado de los soportes que para tal efecto se determinan en el Manual Operativo Externo del Consorcio FIA.

 

Estas órdenes de pago deberán ser suscritas por el respectivo interventor o supervisor de los Contratos del PAP-PDA y firmas conjuntas con el Ordenador del Gasto, según determine el Gestor, responsable de la contratación para la ejecución de los PDA's. Se hace necesario que cada uno de los interventores o supervisores de los contratos del PAP-PDA tenga sus firmas registradas en la tarjeta que para el efecto suministrará el CONSORCIO FIDUCIARIO.

 

El CONSORCIO FIDUCIARIO una vez recibida la orden de pago con la información requerida, verificará que se encuentre tramitada y aprobada en los términos establecidos en el CONTRATO DE FIDUCIA y cumpla con todos los requisitos señalados en el Manual Operativo Externo del Consorcio FIA, realizará el pago respectivo con los RECURSOS ADMINISTRADOS, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique la orden de pago ante el CONSORCIO FIDUCIARIO. Si la orden de pago no cumple con los requisitos, se informará y devolverá al Ordenador del Gasto para que éste realice la respectiva corrección.

 

 

El CONSORCIO FIDUCIARIO, efectuará los pagos a los beneficiarios, mediante abono en cuenta de ahorros o corriente en el establecimiento financiero que designe el beneficiario, de acuerdo con la información reportada al CONSORCIO FIDUCIARIO por el Ordenador del Gasto. No obstante lo anterior el CONSORCIO FIDUCIARIO estudiará eventos excepcionales para la realización de pagos por mecanismos diferentes a los aquí establecidos, previa autorización escrita impartida por el Ordenador del Gasto.

 

El Ordenador del Gasto remitirá al CONSORCIO FIDUCIARIO las órdenes de pago indicando el valor bruto, sus deducciones y el valor neto a pagar, en todo caso será responsabilidad del Ordenador del Gasto realizar adecuadamente los cálculos de las mismas, así como de las deducciones, retenciones de ley y demás conceptos a que haya lugar.

 

En ningún evento el CONSORCIO FIDUCIARIO efectuará con cargo a los RECURSOS ADMINISTRADOS pagos diferentes a los establecidos en el CONTRATO DE FIDUCIA.

 

 
Financiación PDF Correo electrónico

ESTRATEGIA DE FINANCIACION

En cada PAP-PDA el Gestor deberá proyectar un plan financiero que incluya el análisis de la capacidad de endeudamiento por entidad territorial, el cual requiere ser concertado con los participantes del PAP-PDA y asistencia técnica para su implementación; que podrá contemplar cualquiera de las siguientes opciones:

   

  1. Recursos comprometidos por cada uno de los participantes al PAP-PDA
  2. Recursos de pignoración de rentas que estén en capacidad de comprometer los participantes del PAP-PDA.

Para efectos de formular el plan financiero, deberá tener en cuenta las opciones de financiación que se encuentren en el mercado, teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia presupuestal.

 
Vinculación PDF Correo electrónico
ES MUY FÁCIL VINCULARSE AL FIA
Documentación Requerida

1. Departamentos

 

1.1 Ordenanzas emitidas por la Asamblea Departamental, en donde se faculte y autorice al Representante del Departamento, para contratar, realizar las operaciones y aportes que se requieran para desarrollar y financiar el  PAP - PDA; según la forma en que el Ente Territorial decida realizar los aportes al Patrimonio Autónomo FIA, se requerirá en la ordenanza la autorización del COMPROMISO correspondiente, junto con la CERTIFICACIÓN PARA LA VINCULACIÓN de que trata éste Manual Operativo Externo, aportando los siguientes documentos:

·         Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Gobernador.

·         Fotocopia del Acta de Posesión del Gobernador.

·         Fotocopia del Rut del Departamento.

·         Diligenciamiento del Formulario único de Vinculación de Clientes.       

             

1.2 Suscripción del Formato de Autorización para Beneficiarios del Giro de los recursos del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) con destinación para el sector AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO para Departamentos, en los términos indicados en el Manual Operativo Externo citado.

 

1.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) respecto de los recursos comprometidos dentro de la respectiva vigencia fiscal según corresponda;

 

1.4. Formulario de distribución de recursos.

 

1.5. Certificación para exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de las rentas aportadas al Fideicomiso expedida por el Tesorero Departamental.

 

1.6. Nombramiento del GESTOR del PAP-PDA por el representante legal del Departamento o documento en el cual conste la designación o en el cual se instrumente dicha figura.

 

1.7. Certificación suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE DIRECTO, en la que indique que no hay compromisos previos sobre los recursos que transfiera al FIDEICOMISO FIA, y que por tanto los mismos se encuentran libres para la destinación establecida en el ordenamiento jurídico.

 

1.8. Anexo No. 3- Documento de Vinculación, debidamente suscrito por el Departamento. En dicho anexo es donde se deberán discriminar los recursos objeto de aporte o COMPROMISO, para la vigencia según corresponda, con destino al PAP-PDA;

 

1.9. Anexo No. 4 suscrito por parte del GESTOR, en caso de que sea distinto al Departamento propiamente.

 

2. Municipios

 

2.1 Acuerdo(s) del Concejo Municipal del Concejo Municipal o Distrital, en el que se autorice al Alcalde para contratar y aportar los recursos designados, a su vez para que se autorice el compromiso para la ejecución y desarrollo de los PAP-PDA y su destinación en los términos exigidos por la ley correspondiente. Según la forma en que el ente territorial decida realizar los aportes al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA, se requerirá en el Acuerdo Municipal, la autorización correspondiente, junto con la CERTIFICACIÓN PARA LA VINCULACIÓN de que trata de que trata éste Manual Operativo Externo, aportando los siguientes documentos.

·         Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Alcalde.

·         Fotocopia del Acta de Posesión del Alcalde.

·         Fotocopia del Rut del Municipio.

·         Diligenciamiento del Formulario único de Vinculación de Clientes.

  • Comunicación suscrita por el Departamento, en la que en ejercicio del mandato con representación otorgado por el respectivo Municipio o Distrito, solicita al CONSORCIO FIA, la vinculación del Municipio o Distrito al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, como FIDEICOMITENTE INDIRECTO; junto con éste documento se debe adjuntar el Acta de posesión del Gobernador o su delegado.

 

2.2 Suscripción del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero por el Alcalde, el Gobernador y el GESTOR.

 

2.3 Suscripción del Formato de Autorización para Beneficiarios del Giro de los recursos del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) con destino al sector de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO para Municipios en los términos indicados en el Manual Operativo Externo citado (si aplica).

 

2.4 Certificación para exención del Gravamen a los Movimientos Financieros debidamente suscrita por el Tesorero o Secretario de Hacienda del Municipio                    

                                      

2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP de la vigencia.

 

2.6 Formulario de distribución de recursos.

 

2.7 Estatuto de Rentas vigente, Normatividad que modifique los mismos (Decretos, resoluciones, ordenanzas), normatividad sobre presentación de información exógena.

 

 


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