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{"sheet":"RENDIMIENTOS","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[11,3,11,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[5,0,5,5],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[8,3,8,5],[12,3,12,5],[14,0,15,5],[17,0,17,5],[23,0,23,4],[25,0,26,5],[38,0,38,1],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[35,0,35,5],[37,0,37,1]]}
[]
[]
["PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA"]
["FORMATO INVERSIÓN DE RENDIMIENTOS ANTICIPOS CONTRATOS DE OBRA"]
[]
["INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA"]
["NOMBRE CONTRATISTA","FECHA DE GIRO DEL ANTICIPO","VALOR DEL ANTICIPO","OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA"]
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["A través del presente documento el PDA-XXXXXXXXXXXXX solicita la inversión de los siguientes recursos por concepto de Rendimientos generados por Anticipos de Contratos de Obra, así:"]
[]
[]
["INFORMACIÓN RECURSOS PARA INVERSIÓN"]
["FECHA DE LA TRANSACCIÓN\n(DD-MMM-AA)","FUENTE DE FINANCIACION","ENTE TERRITORIAL","No. CUENTA BANCARIA RECAUDADORA P.A. FIA","No. CDR","VALOR RENDIMIENTOS"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B20,'CTAS BANCARIAS'!A1:F11,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B21,'[1]CTAS BANCARIAS'!A2:B12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B22,'[1]CTAS BANCARIAS'!A3:B13,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B23,'[1]CTAS BANCARIAS'!A4:B14,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
["TOTAL RECURSOS PARA INVERTIR EN FIC´s",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F20:F23)","v":0}]
[]
["OBSERVACIONES"]
[]
[]
[]
["FIRMA AUTORIZADA PDA "]
[]
[]
["NOMBRE:"]
["CARGO:"]
[]
["VALIDACIÓN CONSORCIO FIA"]
[]
["Vo.Bo. DIRECCIÓN DE PDA",null,null,"FECHA"]
["Vo.Bo. DIRECCIÓN DE TESORERIA",null,null,"FECHA"]
[]
["FECHA DE INVERSIÓN EN FIC´S"]

{"sheet":"CTAS BANCARIAS","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["FUENTE DE FINANCIACION","No. CUENTA","ENTIDAD FINANCIERA","TIPO CUENTA","NOMBRE DE LA CUENTA","CONVENIO"]
["SGP","031-469589-64","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ","33013 - Activo"]
["NACIÓN - AUD. PÚBLICAS","031-469590-62","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN ","33017 - Activo "]
["OTROS RECURSOS","031-469591-20","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - OTROS RECURSOS ","33018 - Activo "]
["REGALIAS DIRECTAS","031-470292-08","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - REGALIAS DIRECTAS ","33012 - Activo "]
["RECURSOS CAR","013-142808-61","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA RECURSOS CAR","76153 - Activo "]
["RECURSOS BID","031-221746-44","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DEL CREDITO BID","76152 - Activo "]
["CONT. PLAN - SGP","031-469588-51","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA SGP ASIGNACIONES FONDO NAL DE REGALIAS ","33016 - Activo "]
["NACIÓN EXT.","031-771088-18","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN EXT","76150 - Activo "]
["FDO. COMP. REGIONAL","031-894083-46","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","FONDO DE COMPESACION REGIONAL","76151 - Activo "]
["OPERACIONES DE CRÉDITO","031-000164-81","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","RECAUDADORA OPERACIONES DE CRÉDITO","Sin Convenio "]