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["PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA"]
["FORMATO INVERSIÓN DE RENDIMIENTOS ANTICIPOS CONTRATOS DE OBRA"]
[]
["INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA"]
["NOMBRE CONTRATISTA","FECHA DE GIRO DEL ANTICIPO","VALOR DEL ANTICIPO","OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA"]
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["A través del presente documento el PDA-XXXXXXXXXXXXX solicita la inversión de los siguientes recursos por concepto de Rendimientos generados por Anticipos de Contratos de Obra, así:"]
[]
[]
["INFORMACIÓN RECURSOS PARA INVERSIÓN"]
["FECHA DE LA TRANSACCIÓN\n(DD-MMM-AA)","FUENTE DE FINANCIACION","ENTE TERRITORIAL","No. CUENTA BANCARIA RECAUDADORA P.A. FIA","No. CDR","VALOR RENDIMIENTOS"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B20,'CTAS BANCARIAS'!_xlnm.Print_Area,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B21,'[1]CTAS BANCARIAS'!A2:B12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B22,'[1]CTAS BANCARIAS'!A3:B13,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B23,'[1]CTAS BANCARIAS'!A4:B14,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,0]
["TOTAL RECURSOS PARA INVERTIR EN FIC´s",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F20:F23)","v":0}]
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["OBSERVACIONES"]
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["FIRMA AUTORIZADA EN EL PDA "]
[]
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["NOMBRE:"]
["CARGO:"]

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[null,null,"PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA"]
[null,null,"RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL FIDEICOMISO PARA RECAUDO"]
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["Versión Noviembre 2021"]
["FUENTE DE FINANCIACION","No. CUENTA","ENTIDAD FINANCIERA","TIPO CUENTA","NOMBRE DE LA CUENTA","CONVENIO"]
["SGP","031-469589-64","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ","33013 - Activo"]
["NACIÓN - AUD. PÚBLICAS","031-469590-62","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN ","33017 - Activo "]
["OTROS RECURSOS","031-469591-20","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - OTROS RECURSOS ","33018 - Activo "]
["REGALIAS DIRECTAS","031-470292-08","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - REGALIAS DIRECTAS ","33012 - Activo "]
["RECURSOS CAR","013-142808-61","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA RECURSOS CAR","76153 - Activo "]
["RECURSOS BID","031-221746-44","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DEL CREDITO BID","76152 - Activo "]
["CONT. PLAN - SGP","031-469588-51","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","PA FIA SGP ASIGNACIONES FONDO NAL DE REGALIAS ","33016 - Activo "]
["PROYECTOS ESTRATEGICOS","031-771088-18","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN EXT","76150 - Activo "]
["COMPROMISO POR COLOMBIA","690-000018-57","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","RECAUDO COMPROMISO POR COLOMBIA","Sin Convenio "]
["FDO. COMP. REGIONAL","031-894083-46","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","FONDO DE COMPENSACION REGIONAL","76151 - Activo "]
["OPERACIONES DE CRÉDITO","031-000164-81","BANCOLOMBIA","CORRIENTE","RECAUDADORA OPERACIONES DE CRÉDITO","Sin Convenio "]